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豪ドル年1回決算型ファンド

03311178
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13,975
前日比
-174(-1.23%)

豪ドル年1回決算型ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,834百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.46%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット･マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。
設定日
用語
2017年8月30日償還日
用語
2032年5月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.46%+25.77%+46.29%---+40.03%
トータルリターン（年率）
用語
+13.46%+7.94%+7.91%---+3.78%
シャープレシオ（年率）
用語
1.470.940.85------
リスク（年率）
用語
8.618.079.13------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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