ポートフォリオ
豪ドル年1回決算型ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 12,185 | +65 | 4,024 |
| 2024年5月9日 | 12,120 | +31 | 4,003 |
| 2024年5月8日 | 12,089 | -7 | 3,992 |
| 2024年5月7日 | 12,096 | +79 | 3,996 |
| 2024年5月2日 | 12,017 | -47 | 3,982 |
| 2024年5月1日 | 12,064 | -77 | 4,003 |
| 2024年4月30日 | 12,141 | +142 | 4,032 |
| 2024年4月26日 | 11,999 | +58 | 3,985 |
| 2024年4月25日 | 11,941 | +22 | 3,966 |
| 2024年4月24日 | 11,919 | +80 | 3,959 |
| 2024年4月23日 | 11,839 | +39 | 3,932 |
| 2024年4月22日 | 11,800 | +54 | 3,922 |
| 2024年4月19日 | 11,746 | -7 | 3,923 |
| 2024年4月18日 | 11,753 | +6 | 3,930 |
| 2024年4月17日 | 11,747 | -7 | 3,928 |
| 2024年4月16日 | 11,754 | -7 | 3,932 |
| 2024年4月15日 | 11,761 | -90 | 3,935 |
| 2024年4月12日 | 11,851 | +39 | 3,965 |
| 2024年4月11日 | 11,812 | -124 | 3,956 |
| 2024年4月10日 | 11,936 | +38 | 4,000 |
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