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世界6資産分散ファンド

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01312185
  • NISAつみたて投資枠
  • NISA成長投資枠
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19,148
前日比
-31(-0.16%)

世界6資産分散ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,390百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +22.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.5445%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.71
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針国内及び外国(新興国を含む)各株式、各債券（国内株式、外国株式、新興国株式、国内債券、外国債券、新興国債券)を主要投資対象する。ファンドにおける各マザーファンドへの基本投資割合は各1/6ずつとし、原則として、毎月リバランスを行う。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2018年5月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+22.12%+48.04%+67.75%---+98.55%
トータルリターン（年率）
用語
+22.12%+13.97%+10.9%---+8.67%
シャープレシオ（年率）
用語
21.521.25------
リスク（年率）
用語
10.719.018.61------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.5445%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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