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ワールド短期ソブリンオープン

03311048
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8,915
前日比
+18(+0.20%)

ワールド短期ソブリンオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,058百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.82%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.88%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.12
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち､原則としてA格以上のものに分散投資｡マクロ経済分析をベースとした金利･為替予測に基づき､国別の配分比率およびデュレーションを決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2004年8月23日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.82%+18.65%+47.68%+68.63%+87.95%
トータルリターン（年率）
用語
+7.82%+5.87%+8.11%+5.36%+2.9%
シャープレシオ（年率）
用語
1.370.720.980.77---
リスク（年率）
用語
5.127.628.126.85---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.88%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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