ポートフォリオ
ワールド短期ソブリンオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 8,040 | +7 | 4,377 |
| 2024年4月22日 | 8,033 | +10 | 4,376 |
| 2024年4月19日 | 8,023 | +5 | 4,370 |
| 2024年4月18日 | 8,018 | -5 | 4,368 |
| 2024年4月17日 | 8,023 | +9 | 4,370 |
| 2024年4月16日 | 8,014 | +37 | 4,365 |
| 2024年4月15日 | 7,977 | +11 | 4,347 |
| 2024年4月12日 | 7,966 | +5 | 4,341 |
| 2024年4月11日 | 7,961 | +12 | 4,339 |
| 2024年4月10日 | 7,949 | -7 | 4,351 |
| 2024年4月9日 | 7,956 | +15 | 4,355 |
| 2024年4月8日 | 7,941 | +29 | 4,346 |
| 2024年4月5日 | 7,912 | -34 | 4,330 |
| 2024年4月4日 | 7,946 | +25 | 4,348 |
| 2024年4月3日 | 7,921 | 0 | 4,334 |
| 2024年4月2日 | 7,921 | -3 | 4,334 |
| 2024年4月1日 | 7,924 | +6 | 4,336 |
| 2024年3月29日 | 7,918 | -18 | 4,333 |
| 2024年3月28日 | 7,936 | -1 | 4,343 |
| 2024年3月27日 | 7,937 | +12 | 4,344 |
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