〔米株式〕ダウ反落、203ドル安＝ナスダックは高い（18日午前）
- 時事通信
ワールド･インカムオープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,281百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.06%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 0.825%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.47
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎期分配を行うことをめざす｡外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年4月24日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.06% | +20.71% | +27.41% | +46.24% | +104.92% |
| トータルリターン（年率） | +10.06% | +6.48% | +4.96% | +3.87% | +3.12% |
| シャープレシオ（年率） | 1.7 | 0.91 | 0.67 | 0.64 | --- |
| リスク（年率） | 5.47 | 6.77 | 7.09 | 5.94 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
5社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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