ポートフォリオ
ワールド･インカムオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,393 | +1 | 2,578 |
| 2024年4月25日 | 9,392 | +5 | 2,578 |
| 2024年4月24日 | 9,387 | +22 | 2,577 |
| 2024年4月23日 | 9,365 | +13 | 2,571 |
| 2024年4月22日 | 9,352 | +11 | 2,567 |
| 2024年4月19日 | 9,341 | -4 | 2,564 |
| 2024年4月18日 | 9,345 | +19 | 2,565 |
| 2024年4月17日 | 9,326 | -6 | 2,560 |
| 2024年4月16日 | 9,332 | +2 | 2,562 |
| 2024年4月15日 | 9,330 | +35 | 2,561 |
| 2024年4月12日 | 9,295 | -21 | 2,552 |
| 2024年4月11日 | 9,316 | -34 | 2,558 |
| 2024年4月10日 | 9,350 | +28 | 2,567 |
| 2024年4月9日 | 9,322 | +13 | 2,560 |
| 2024年4月8日 | 9,309 | +7 | 2,556 |
| 2024年4月5日 | 9,302 | -17 | 2,554 |
| 2024年4月4日 | 9,319 | +33 | 2,559 |
| 2024年4月3日 | 9,286 | -36 | 2,559 |
| 2024年4月2日 | 9,322 | -32 | 2,571 |
| 2024年4月1日 | 9,354 | +9 | 2,580 |
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