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日興 グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

0231308B
  • NISA成長投資枠
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50,536
前日比
-99(-0.20%)

日興 グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,372百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    90百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.75
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い､インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす｡不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては､各資産毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルや割安性の分析も行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
設定日
用語
2008年11月12日償還日
用語
2049年1月5日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.85%+41.79%+44.21%+104.44%+425.48%
トータルリターン（年率）
用語
+12.85%+12.34%+7.6%+7.41%+9.75%
シャープレシオ（年率）
用語
0.680.890.460.47---
リスク（年率）
用語
17.7513.4616.0915.81---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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