ポートフォリオ
日興 グローバルREIT資産成長型(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 39,799 | -283 | 1,234 |
| 2024年4月30日 | 40,082 | +558 | 1,243 |
| 2024年4月26日 | 39,524 | -58 | 1,226 |
| 2024年4月25日 | 39,582 | +174 | 1,227 |
| 2024年4月24日 | 39,408 | +413 | 1,229 |
| 2024年4月23日 | 38,995 | +341 | 1,223 |
| 2024年4月22日 | 38,654 | +118 | 1,212 |
| 2024年4月19日 | 38,536 | +162 | 1,209 |
| 2024年4月18日 | 38,374 | -254 | 1,205 |
| 2024年4月17日 | 38,628 | -382 | 1,213 |
| 2024年4月16日 | 39,010 | -280 | 1,225 |
| 2024年4月15日 | 39,290 | -302 | 1,232 |
| 2024年4月12日 | 39,592 | -23 | 1,242 |
| 2024年4月11日 | 39,615 | -802 | 1,242 |
| 2024年4月10日 | 40,417 | +217 | 1,267 |
| 2024年4月9日 | 40,200 | +433 | 1,260 |
| 2024年4月8日 | 39,767 | +323 | 1,246 |
| 2024年4月5日 | 39,444 | -287 | 1,236 |
| 2024年4月4日 | 39,731 | -53 | 1,245 |
| 2024年4月3日 | 39,784 | -487 | 1,245 |
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