日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が緩和
- フィスコ
米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 130百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- ---
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 180円
- 信託報酬
- 0.99%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- ---
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー：主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 | ||
| 設定日 | 2025年10月30日 | 償還日 | 2045年11月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | --- | --- | --- | --- | +4.32% |
| トータルリターン（年率） | --- | --- | --- | --- | +5.21% |
| シャープレシオ（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。