〔米株式〕ダウ反落、109ドル安＝ナスダックは一時最高値更新（5日午前）
- 時事通信
財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,261百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 19百万円
- トータルリターン（1年）
- +16.71%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.045%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.64
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2023年7月12日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +16.71% | +35.85% | --- | --- | +39.81% |
| トータルリターン（年率） | +16.71% | +10.75% | --- | --- | +11.48% |
| シャープレシオ（年率） | 1.37 | 1.21 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 11.64 | 8.66 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
7社
- SBI証券
- 三菱UFJ eスマート証券
- 八十二長野銀行
- 富山銀行
- 松井証券
- 楽天証券
- 長崎銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。