日経平均１０００円高、プラス寄与上位はソフバンＧ、東エレク、ファストリテなど＝３０日後場
- ウエルスアドバイザー
スマート･クオリティ･オープン･ゴールド(成長)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 345百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +24.50%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 128円
- 信託報酬
- 1.56%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.43
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界各国の株式､債券､リートおよび金に投資を行う｡「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし､当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする｡組入比率については､適宜見直しを行う｡目標リスク水準は､年率標準偏差12%｡「金」の投資信託証券の組入部分については､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2017年2月7日 | 償還日 | 2027年3月12日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +24.5% | +68.14% | +98.04% | --- | +167.03% |
| トータルリターン（年率） | +24.5% | +18.91% | +14.64% | --- | +10.89% |
| シャープレシオ（年率） | 2.08 | 2.06 | 1.51 | --- | --- |
| リスク（年率） | 11.43 | 9.04 | 9.61 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
4社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。