〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
国内株式アクティブバリューファンド(SMA)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 261百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- +47.09%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.748%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.53
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年1月11日 | 償還日 | 2049年10月25日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +47.09% | +117.42% | +186.1% | --- | +293.56% |
| トータルリターン（年率） | +47.09% | +29.55% | +23.4% | --- | +19.8% |
| シャープレシオ（年率） | 2.38 | 1.99 | 1.75 | --- | --- |
| リスク（年率） | 19.53 | 14.72 | 13.35 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。