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ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

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15,604
前日比
+279(+1.82%)

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +41.67%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.452%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.41
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内中型バリュー
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2025年3月24日償還日
用語
2029年7月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+41.67%---------+54.69%
トータルリターン（年率）
用語
+41.67%---------+36.06%
シャープレシオ（年率）
用語
2.35------------
リスク（年率）
用語
17.41------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.452%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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