ポートフォリオ
(ノムラ･アジア)ノムラ･印度･フォーカスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 42,086 | +199 | 139,116 |
| 2024年5月10日 | 41,887 | -505 | 138,134 |
| 2024年5月9日 | 42,392 | +553 | 139,473 |
| 2024年5月8日 | 41,839 | -297 | 137,346 |
| 2024年5月7日 | 42,136 | -719 | 137,709 |
| 2024年5月2日 | 42,855 | -431 | 140,061 |
| 2024年5月1日 | 43,286 | +201 | 141,295 |
| 2024年4月30日 | 43,085 | +653 | 140,364 |
| 2024年4月26日 | 42,432 | +231 | 138,127 |
| 2024年4月25日 | 42,201 | +435 | 137,218 |
| 2024年4月24日 | 41,766 | +57 | 133,891 |
| 2024年4月23日 | 41,709 | +328 | 133,489 |
| 2024年4月22日 | 41,381 | +253 | 132,131 |
| 2024年4月19日 | 41,128 | -108 | 131,068 |
| 2024年4月18日 | 41,236 | -1 | 131,411 |
| 2024年4月17日 | 41,237 | -81 | 130,961 |
| 2024年4月16日 | 41,318 | -287 | 130,981 |
| 2024年4月15日 | 41,605 | -346 | 131,754 |
| 2024年4月12日 | 41,951 | +210 | 132,850 |
| 2024年4月11日 | 41,741 | +289 | 132,164 |
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