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W専用・外国債券アクティブ

01318236
ポートフォリオに追加
11,922
前日比
+2(+0.02%)

W専用・外国債券アクティブの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    773百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    89百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.65%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.528%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.90
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2023年6月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.65%+23.64%------+24.45%
トータルリターン（年率）
用語
+9.65%+7.33%------+7.15%
シャープレシオ（年率）
用語
1.511.07---------
リスク（年率）
用語
5.96.55---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.528%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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