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W専用・外国国債アクティブ(H有)

01319236
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9,206
前日比
-31(-0.34%)

W専用・外国国債アクティブ(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,126百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    32百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.506%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2023年6月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.97%-4.56%-------5.54%
トータルリターン（年率）
用語
-2.97%-1.54%-------1.78%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.91-0.33---------
リスク（年率）
用語
4.035.81---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.506%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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