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W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

01314236
ポートフォリオに追加
21,013
前日比
+62(+0.30%)

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,511百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    92百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +32.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.803%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.94
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2023年6月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+32.28%+102.61%------+104.77%
トータルリターン（年率）
用語
+32.28%+26.54%------+24.67%
シャープレシオ（年率）
用語
1.441.34---------
リスク（年率）
用語
21.9419.61---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.803%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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