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ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)

01318107
ポートフォリオに追加
78,029
前日比
+265(+0.34%)

ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    708百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.43%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.02
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2010年7月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.43%+89.73%+161.85%+344.09%+684.35%
トータルリターン（年率）
用語
+24.43%+23.8%+21.23%+16.08%+13.59%
シャープレシオ（年率）
用語
1.181.641.61.06---
リスク（年率）
用語
20.0214.3413.215.19---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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