ポートフォリオ
ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 50,523 | -107 | 968 |
| 2024年5月1日 | 50,630 | -315 | 970 |
| 2024年4月30日 | 50,945 | +972 | 976 |
| 2024年4月26日 | 49,973 | +456 | 958 |
| 2024年4月25日 | 49,517 | -865 | 949 |
| 2024年4月24日 | 50,382 | +863 | 965 |
| 2024年4月23日 | 49,519 | +9 | 949 |
| 2024年4月22日 | 49,510 | +448 | 949 |
| 2024年4月19日 | 49,062 | -1,011 | 940 |
| 2024年4月18日 | 50,073 | +213 | 960 |
| 2024年4月17日 | 49,860 | -545 | 955 |
| 2024年4月16日 | 50,405 | -1,416 | 966 |
| 2024年4月15日 | 51,821 | -68 | 1,048 |
| 2024年4月12日 | 51,889 | +462 | 1,049 |
| 2024年4月11日 | 51,427 | +131 | 1,040 |
| 2024年4月10日 | 51,296 | -127 | 1,037 |
| 2024年4月9日 | 51,423 | +611 | 1,040 |
| 2024年4月8日 | 50,812 | +432 | 1,028 |
| 2024年4月5日 | 50,380 | -460 | 1,019 |
| 2024年4月4日 | 50,840 | +572 | 1,028 |
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