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野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)

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18,368
前日比
-170(-0.92%)

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,030百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.52%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし､信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ハリス･アソシエイツ･エル･ピーに､運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質組入外貨建資産については､原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2016年8月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.52%+17.53%+12.37%+84.52%+87.08%
トータルリターン（年率）
用語
+3.52%+5.53%+2.36%+6.32%+6.41%
シャープレシオ（年率）
用語
0.20.430.150.35---
リスク（年率）
用語
14.1712.0913.9817.94---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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