ポートフォリオ
野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 16,296 | -8 | 3,162 |
| 2024年4月17日 | 16,304 | -190 | 3,164 |
| 2024年4月16日 | 16,494 | -77 | 3,200 |
| 2024年4月15日 | 16,571 | -171 | 3,218 |
| 2024年4月12日 | 16,742 | -41 | 3,252 |
| 2024年4月11日 | 16,783 | -115 | 3,260 |
| 2024年4月10日 | 16,898 | -7 | 3,282 |
| 2024年4月9日 | 16,905 | +71 | 3,325 |
| 2024年4月8日 | 16,834 | -21 | 3,310 |
| 2024年4月5日 | 16,855 | -89 | 3,311 |
| 2024年4月4日 | 16,944 | +48 | 3,332 |
| 2024年4月3日 | 16,896 | -90 | 3,348 |
| 2024年4月2日 | 16,986 | -54 | 3,366 |
| 2024年4月1日 | 17,040 | -11 | 3,376 |
| 2024年3月29日 | 17,051 | +89 | 3,378 |
| 2024年3月28日 | 16,962 | +153 | 3,361 |
| 2024年3月27日 | 16,809 | +99 | 3,330 |
| 2024年3月26日 | 16,710 | -50 | 3,309 |
| 2024年3月25日 | 16,760 | -63 | 3,318 |
| 2024年3月22日 | 16,823 | +128 | 3,331 |
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