2025/1/17から
2026/1/17を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月16日 | 33,218 | +294 | 56,624 |
| 2026年1月15日 | 32,924 | +271 | 55,858 |
| 2026年1月14日 | 32,653 | +542 | 55,265 |
| 2026年1月13日 | 32,111 | +687 | 54,073 |
| 2026年1月9日 | 31,424 | +140 | 52,812 |
| 2026年1月8日 | 31,284 | -149 | 52,416 |
| 2026年1月7日 | 31,433 | -55 | 52,632 |
| 2026年1月6日 | 31,488 | +392 | 52,883 |
| 2026年1月5日 | 31,096 | +639 | 52,156 |
| 2025年12月30日 | 30,457 | -225 | 50,855 |
| 2025年12月29日 | 30,682 | +157 | 50,983 |
| 2025年12月26日 | 30,525 | -117 | 50,351 |
| 2025年12月25日 | 30,642 | +34 | 50,376 |
| 2025年12月24日 | 30,608 | +5 | 50,075 |
| 2025年12月23日 | 30,603 | +61 | 49,743 |
| 2025年12月22日 | 30,542 | +539 | 49,562 |
| 2025年12月19日 | 30,003 | +364 | 48,567 |
| 2025年12月18日 | 29,639 | -229 | 47,790 |
| 2025年12月17日 | 29,868 | +11 | 47,879 |
| 2025年12月16日 | 29,857 | -750 | 47,593 |
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