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のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

01313256
  • NISA成長投資枠
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12,085
前日比
-2(-0.02%)

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,203百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    76百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    1.6%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.94
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2025年6月18日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.57%---------+23.83%
トータルリターン（年率）
用語
+14.57%---------+18.65%
シャープレシオ（年率）
用語
1.16------------
リスク（年率）
用語
11.94------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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