〔米株式〕ダウもみ合い、13ドル安＝ナスダックは安い（8日午前）
- 時事通信
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 687百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.04%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.881%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.70
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年3月3日 | 償還日 | 2029年2月19日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.04% | +9.75% | -5.89% | +10.5% | +26.23% |
| トータルリターン（年率） | -1.04% | +3.15% | -1.21% | +1% | +1.51% |
| シャープレシオ（年率） | -0.38 | 0.65 | -0.23 | 0.11 | --- |
| リスク（年率） | 4.7 | 4.27 | 6.48 | 7.9 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。