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米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

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前日比
-2(-0.03%)

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    549百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.18%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算。
設定日
用語
2017年8月18日償還日
用語
2030年6月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.18%-2.35%-23.1%----19.83%
トータルリターン（年率）
用語
-1.18%-0.79%-5.12%----2.43%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.7-0.22-0.92------
リスク（年率）
用語
2.685.395.89------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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