ポートフォリオ
野村 PIMCO米国投資適格債券戦略F(H有)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 7,320 | +43 | 1,105 |
| 2024年4月26日 | 7,277 | -37 | 1,099 |
| 2024年4月25日 | 7,314 | -15 | 1,104 |
| 2024年4月24日 | 7,329 | +14 | 1,106 |
| 2024年4月23日 | 7,315 | +5 | 1,104 |
| 2024年4月22日 | 7,310 | +8 | 1,104 |
| 2024年4月19日 | 7,302 | -29 | 1,116 |
| 2024年4月18日 | 7,331 | +28 | 1,120 |
| 2024年4月17日 | 7,303 | -25 | 1,116 |
| 2024年4月16日 | 7,328 | -53 | 1,120 |
| 2024年4月15日 | 7,381 | +19 | 1,128 |
| 2024年4月12日 | 7,362 | -11 | 1,125 |
| 2024年4月11日 | 7,373 | -94 | 1,142 |
| 2024年4月10日 | 7,467 | +27 | 1,156 |
| 2024年4月9日 | 7,440 | -10 | 1,152 |
| 2024年4月8日 | 7,450 | -41 | 1,159 |
| 2024年4月5日 | 7,491 | +17 | 1,167 |
| 2024年4月4日 | 7,474 | 0 | 1,164 |
| 2024年4月3日 | 7,474 | -8 | 1,164 |
| 2024年4月2日 | 7,482 | -46 | 1,165 |
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