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No.530 様子見
直近の四季報によれば、かなりポ…
2024/05/11 20:18
直近の四季報によれば、かなりポジティブなレポートだった。
これを真に受けるとすれば2Q以降は期待できそうな内容だ。
ところでこの四季報だが、前期の4Q単体は赤字の予想を出していた。
自分としてはそれは流石に無いだろうと思い、それをここにも書いていたが、
蓋を開ければ四季報の書いていたとおりの結果(赤字)だった。
棚卸評価損の存在は外部からではわからない。
ここを担当しているアナリストは実際に会社に取材に行って情報を
取ってきており、IR担当者とも良好な関係にあるのだろう。
情報の確度としては高いのかなと想像する。
自分も2Q以降の業績は堅いと予想している。
7月12日までにここは一体どこまで行くだろうか。 -
No.522 様子見
チャートから加熱気味だと指摘さ…
2024/05/09 20:37
チャートから加熱気味だと指摘される方もみえるが、今日は陽線高値で引けた。
非常に強いと思う。そして明日には1,700円台を伺う位置につけた。
この銘柄をお薦めする点
・ 今流行りのPBR1.0倍割れ銘柄。しかもここは換金性の高い資産に基づいた
低PBRなので、割安さについての信ぴょう性が高い。
・ 見かけは農薬関連銘柄だが、実態は半導体関連銘柄。
半導体関連銘柄はPER、PBRが高いものが多いが、ここはまだ全然低い。
・ 本業(ケミカル)の営業利益率は20%超と高く、今後も安定した収益が
期待できる。
この銘柄をお薦めできない点
・ 株主還元に消極的。(低い配当性向、自社株買いも随分とやっていない。)
・ 資本効率、PBRの改善について、経営者の意欲が感じられない。
口先だけの対応をしてるような気がしてならない。
実は最近、投資したい銘柄が他に出てきた。
自分としては4/25に信越化学によるTOBでこの銘柄の「卒業」を期待していたが、かすっただけの空振りに終わった…。
ただ、最近はここの割安さが一般に評価されてきたのか、足元は騰がってきて
いるので、どうでも良くなっては来たが…。 -
No.506 様子見
「青天井」とか「真空地帯」と書…
2024/05/07 21:04
「青天井」とか「真空地帯」と書いたのは、今の株価が上場来高値付近にいるので
過去にこの付近やこの上の価格帯で取引された事が無いから、株価の動きが軽い。
前にも書いたけど、今の株価でもPBRは1.0倍割れ、この銘柄を農業関連銘柄と
とらえるのか、半導体関連銘柄ととらえるのかで事業価値の評価が違ってくる。
半導体関連銘柄であれば、PERやPBRはもっと上になる。
そうであれば、ここの株価は3,000円以上あってもおかしくない。
利益の殆どはレジスト材料をはじめとしたケミカル部門で稼いでいる状況である
こと、野村マイクロの筆頭株主でもあることから、ここは半導体関連銘柄と考えて
います。
国内外で半導体関連の工場が増え続けている状況から、ここのケミカル部門は
当面は利益を出し続けると思いますよ。しかも利益率が高い。
チャート的には難しい? 短期的には下がる時があるかもしれませんが、
今の水準で売るつもりもないので、そんなものは気にしていません。 -
No.1753 様子見
為替の急激な変動は看過しがたい…
2024/04/29 21:05
為替の急激な変動は看過しがたいって言っても
急激な変動を作ってるのは日銀だろ。
どうせすぐに元に戻るし...。 -
No.684 様子見
不思議だな。 報告は複数市に…
2024/04/28 08:27
不思議だな。
報告は複数市にまたがっているので、学校の保存の問題ではないと思うし、
複数市への配送は運送会社1社が担当したのだろうか?
そうでなければ、やはり工場が一番疑わしくなる。
ただ、工場のサンプルには異常がなかったと言っている。
連休に入ってしまっているので、原因究明は時間がかかるかもしれんな。 -
No.463 様子見
未曾有の円安で今のところ日経先…
2024/04/27 01:49
未曾有の円安で今のところ日経先物は上昇。
このままなら来週は1600円台到達がほぼ確定。
野村マイクロとの二人三脚で上昇相場は続くと予想。 -
No.464 様子見
この未曾有の円安はここにとって…
2024/04/27 01:31
この未曾有の円安はここにとってはプラスかと。
個人的には円安過ぎる現状は嬉しくはないが...。 -
No.874 様子見
GWに海外行く奴は本当に金持ち…
2024/04/26 20:21
GWに海外行く奴は本当に金持ちだな...
100円の頃を知っているだけに、とてもじゃないが行く気になれん。 -
No.119 様子見
3,000円とか適当な事言って…
2024/04/26 20:13
3,000円とか適当な事言って、1日、2日は面目ばかりに上げて
その後でシコシコと処分してるんじゃねぇだろうな。
操作の前科があるからなぁ...。
健全なる調整の範囲だと思います…
2024/05/13 17:44
健全なる調整の範囲だと思います。