ポートフォリオ

  • 投資信託

fundnote NVI日本バリューファンド

匠のファンド にっぽんばれ
BK31126A
ポートフォリオに追加
9,668
前日比
-359(-3.58%)

fundnote NVI日本バリューファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    345百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    ---
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
fundnote株式会社
運用方針わが国の上場企業を対象に、中長期的な視点での企業分析に基づき、割安な銘柄に投資を行う。PER、PBRまたは配当利回りの指標において割安な銘柄の中から、企業の質および中長期的な収益力の評価と期待リターン分析に基づき、銘柄を選別して投資する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2026年10月8日償還日
用語
2036年7月7日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
---------------
トータルリターン（年率）
用語
---------------
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る