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auAM 未来都市関連株式(H有)

AY31120A
  • NISA成長投資枠
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10,117
前日比
-13(-0.13%)

auAM 未来都市関連株式(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    651百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.87%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.34
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
auアセットマネジメント株式会社
運用方針未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
設定日
用語
2020年10月15日償還日
用語
2044年10月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.87%+24.45%-6.47%---+13.22%
トータルリターン（年率）
用語
+7.87%+7.56%-1.33%---+2.15%
シャープレシオ（年率）
用語
0.390.44-0.09------
リスク（年率）
用語
18.3416.3317.34------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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