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Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

AJ311256
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
12,305
前日比
+44(+0.36%)

Smart-i 米国株式配当貴族インデックスの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    45百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.308%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.89
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
りそなアセットマネジメント株式会社
運用方針米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
設定日
用語
2025年6月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.88%---------+33.26%
トータルリターン（年率）
用語
+23.88%---------+27.9%
シャープレシオ（年率）
用語
2.13------------
リスク（年率）
用語
10.89------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.308%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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