日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約569円分押し上げ
- フィスコ
GCI エンダウメントファンド(成長型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,611百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -39百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.95%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.1619%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.84
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 株式会社GCIアセット・マネジメント | ||
| 運用方針 | 「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う｡投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ､伝統的資産に加えてオルタナティブ資産･戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し､信託財産の長期的な成長を目指す｡外貨建資産については､投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年9月25日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.95% | +19.1% | +11.21% | +40% | +51.17% |
| トータルリターン（年率） | +9.95% | +6% | +2.15% | +3.42% | +3.83% |
| シャープレシオ（年率） | 1.04 | 0.79 | 0.27 | 0.43 | --- |
| リスク（年率） | 8.84 | 7.12 | 7.22 | 7.8 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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