ポートフォリオ
GCI エンダウメントファンド(成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 13,542 | 0 | 2,383 |
| 2024年5月10日 | 13,542 | +29 | 2,384 |
| 2024年5月9日 | 13,513 | +78 | 2,379 |
| 2024年5月8日 | 13,435 | -2 | 2,366 |
| 2024年5月7日 | 13,437 | +22 | 2,383 |
| 2024年5月2日 | 13,415 | +53 | 2,380 |
| 2024年5月1日 | 13,362 | -53 | 2,376 |
| 2024年4月30日 | 13,415 | +126 | 2,385 |
| 2024年4月26日 | 13,289 | +35 | 2,363 |
| 2024年4月25日 | 13,254 | +12 | 2,357 |
| 2024年4月24日 | 13,242 | +80 | 2,357 |
| 2024年4月23日 | 13,162 | -76 | 2,395 |
| 2024年4月22日 | 13,238 | +38 | 2,409 |
| 2024年4月19日 | 13,200 | -114 | 2,407 |
| 2024年4月18日 | 13,314 | -72 | 2,431 |
| 2024年4月17日 | 13,386 | -54 | 2,449 |
| 2024年4月16日 | 13,440 | -81 | 2,459 |
| 2024年4月15日 | 13,521 | +1 | 2,474 |
| 2024年4月12日 | 13,520 | +54 | 2,474 |
| 2024年4月11日 | 13,466 | -20 | 2,464 |
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