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新生･UTIインドファンド

9R31106C
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28,157
前日比
-1(0.00%)

新生･UTIインドファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    43,774百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1,743百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.22%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.9536%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.02
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 インド（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし､直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す｡一部､日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2006年12月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.22%------------
トータルリターン（年率）
用語
-1.22%+13.69%+10.48%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.060.51---------
リスク（年率）
用語
19.0227.02---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9536%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

33社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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