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  • 投資信託

楽天 グローバルIPO株式ファンド

9I31221B
  • NISA成長投資枠
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19,138
前日比
-136(-0.71%)

楽天 グローバルIPO株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    455百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +30.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.3475%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.51
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
楽天投信投資顧問株式会社
運用方針日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含む)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資する。組入銘柄の選定は、米国の運用サービス会社であるIPOX Capital Management, LLCが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
設定日
用語
2021年11月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+30.11%+113.29%------+97.38%
トータルリターン（年率）
用語
+30.11%+28.72%------+15.39%
シャープレシオ（年率）
用語
1.431.59---------
リスク（年率）
用語
20.5117.95---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.3475%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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