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楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)

9I311213
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8,948
前日比
-12(-0.13%)

楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,313百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.53%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.1675%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.98
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
楽天投信投資顧問株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て短期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(1-5年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
設定日
用語
2021年3月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.53%+0.17%-11.27%----11.09%
トータルリターン（年率）
用語
-2.53%+0.06%-2.36%----2.11%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.64-0.15-0.89------
リスク（年率）
用語
1.982.392.97------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.1675%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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