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オーケストラファンド(安定コース)

9A31121C
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12,004
前日比
-24(-0.20%)

オーケストラファンド(安定コース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,935百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -29百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.61%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.299%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.13
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
キャピタル アセットマネジメント株式会社
運用方針先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2021年12月24日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.61%+15.28%------+18.78%
トータルリターン（年率）
用語
+6.61%+4.85%------+3.69%
シャープレシオ（年率）
用語
1.140.75---------
リスク（年率）
用語
5.135.93---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.299%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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