ポートフォリオ

  • 投資信託

キャピタル･グローバル･ボンド･F(限定H)

9331615C
ポートフォリオに追加
9,036
前日比
+39(+0.43%)

キャピタル･グローバル･ボンド･F(限定H)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    112,595百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1,011百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.37%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.22
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
キャピタル・インターナショナル株式会社
運用方針世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す｡原則として､主要通貨売り円買いの為替取引により､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2015年12月30日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

低い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

やや低い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.25%-1.36%-17.71%-13.34%-10.48%
トータルリターン（年率）
用語
-5.25%-0.45%-3.82%-1.42%-1.02%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.41-0.19-0.77-0.35---
リスク（年率）
用語
4.224.455.374.4---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.37%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/8/31

  • 1UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 07-31-313.00%
  • 2UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62% 08-31-272.60%
  • 3PERU GOVERNMENT BOND PEN 144A LIFE/REG S 7.6% 08-12-391.90%
  • 4UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-381.60%
  • 5CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-301.40%
  • 6HUNGARY GOVERNMENT BOND HUF 3.0% 08-21-301.40%
  • 7MEXICAN BONOS MXN 7.75% 05-29-311.20%
  • 8KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-321.10%
  • 9UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25% 08-15-311.10%
  • 10UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-551.00%

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る