ポートフォリオ
キャピタル･グローバル･ボンド･F(限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,339 | 0 | 76,547 |
| 2024年5月9日 | 9,339 | -11 | 76,441 |
| 2024年5月8日 | 9,350 | +22 | 76,484 |
| 2024年5月7日 | 9,328 | +78 | 76,114 |
| 2024年5月2日 | 9,250 | 0 | 75,476 |
| 2024年5月1日 | 9,250 | -28 | 75,096 |
| 2024年4月30日 | 9,278 | +35 | 75,149 |
| 2024年4月26日 | 9,243 | -33 | 74,608 |
| 2024年4月25日 | 9,276 | -17 | 74,747 |
| 2024年4月24日 | 9,293 | +10 | 75,044 |
| 2024年4月23日 | 9,283 | +14 | 74,724 |
| 2024年4月22日 | 9,269 | +4 | 74,483 |
| 2024年4月19日 | 9,265 | -14 | 74,356 |
| 2024年4月18日 | 9,279 | +20 | 74,384 |
| 2024年4月17日 | 9,259 | -35 | 74,105 |
| 2024年4月16日 | 9,294 | -47 | 74,197 |
| 2024年4月15日 | 9,341 | +25 | 74,515 |
| 2024年4月12日 | 9,316 | -25 | 74,300 |
| 2024年4月11日 | 9,341 | -69 | 74,461 |
| 2024年4月10日 | 9,410 | +28 | 74,973 |
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