キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)の掲示板

最高値だ

戻して来ましたね！

随分と下がりましたね

信託報酬の日割り分

12/24～25と12/25～26の終値が1円ずつ下がっているのは
どういうことなのか、どなたか教えて下さい。

基準価額 12/17
20,577円
207(+1.02%)

基準価額 12/16
20,370円
180(+0.89%)

基準価額 12/10
20,023円
87(+0.44%)

基準価額 12/09
19,936円
108(+0.54%)

基準価額 12/06
19,828円
-59(-0.30%)

基準価額 12/05
19,887円
256(+1.30%)

基準価額 12/04
19,631円
72(+0.37%)

基準価額 12/03
19,559円
105(+0.54%)

基準価額 12/02
19,454円
-27(-0.14%)

基準価額 11/29
19,481円
0(-)

基準価額 11/28
19,481円
-296(-1.50%)

基準価額 11/26
19,923円
-1(-0.01%)

基準価額 11/25
19,924円
123(+0.62%)

基準価額 11/22
19,801円
-54(-0.27%)

基準価額 11/21
19,855円
100(+0.51%)

基準価額 11/20
19,755円
72(+0.37%)

基準価額 11/19
19,683円
139(+0.71%)

基準価額 11/18
19,544円
-535(-2.66%)

基準価額 11/14
20,095円
77(+0.38%)

基準価額 11/13
20,018円
-93(-0.46%)

基準価額 11/12
20,111円
222(+1.12%)

基準価額 11/11
19,889円
-90(-0.45%)

基準価額 11/07
19,990円
562(+2.89%)

基準価額 11/06
19,428円
154(+0.80%)

基準価額 11/05
19,274円
108(+0.56%)

基準価額 11/01
19,166円
-485(-2.47%)

大きく下げました。

基準価額 10/31
19,651円
-113(-0.57%)

基準価額 10/30
19,764円
53(+0.27%)

基準価額 10/29
19,711円
169(+0.86%）

基準価額 10/28
19,542円
45(+0.23%)

基準価額 10/23
19,552円
24(+0.12%)

基準価額 10/22
19,528円
76(+0.39%)

基準価額 10/21
19,452円
7(+0.04%)

基準価額 10/16
19,219円
-345(-1.76%)

基準価額 10/15
19,564円
332(+1.73%)

基準価額 10/08
19,021円
-186(-0.97%)

基準価額 10/07
19,207円
401(+2.13%)

基準価額 10/04
18,806円
-50(-0.27%)

基準価額 10/02
18,478円
-132(-0.71%)

基準価額 10/01
18,610円
165(+0.89%)

基準価額 09/30
18,445円
-386(-2.05%)

だいぶ下がりました

基準価額 09/26
18,623円
183(+0.99%)

基準価額 09/24
18,345円
36(+0.20%)

基準価額 09/20
18,309円
388(+2.17%)

基準価額 09/19
17,921円
-50(-0.28%)

基準価額 09/17
17,777円
-28(-0.16%)

基準価額 09/13
17,805円
121(+0.68%)

基準価額 09/12
17,684円
237(+1.36%)

基準価額 09/11
17,447円
-74(-0.42%)

基準価額 09/10
17,521円
243(+1.41%)

基準価額 09/03
18,576円
-1(-0.01%)

基準価額 09/02
18,577円
279(+1.52%)

基準価額 08/29
18,231円
-11(-0.06%)

基準価額 08/28
18,242円
-15(-0.08%)

基準価額 08/26
18,297円
-66(-0.36%)

基準価額 08/23
18,363円
48(+0.26%)

基準価額 08/22
18,315円
4(+0.02%)

基準価額 08/21
18,311円
-180(-0.97%)

そこはしょうがないね。

因果関係は分かりませんが、確かに過去の分配金確定日以後は、毎回下げているようですね。

2月時点よりは基準価格は上がっており、
分配金は470円のようですね。

今日って分配金の権利落ち日でしたっけ？
だから下がった？

基準価額 08/20
18,491円
-447(-2.36%)

あれ？

基準価額 08/19
18,938円
401(+2.16%)

本日株価良し、為替ドル高
なのに
-1
どういうこと？

基準価額 08/15
18,538円
89(+0.48%)

基準価額 08/14
18,449円
263(+1.45%)