| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年11月24日 | 12,470 | +144 | 6,468 |
| 2020年11月20日 | 12,326 | +24 | 6,393 |
| 2020年11月19日 | 12,302 | -36 | 6,371 |
| 2020年11月18日 | 12,338 | -19 | 6,342 |
| 2020年11月17日 | 12,357 | +121 | 6,361 |
| 2020年11月16日 | 12,236 | +17 | 6,298 |
| 2020年11月13日 | 12,219 | -117 | 6,295 |
| 2020年11月12日 | 12,336 | +139 | 6,360 |
| 2020年11月11日 | 12,197 | -103 | 6,280 |
| 2020年11月10日 | 12,300 | +303 | 6,330 |
| 2020年11月9日 | 11,997 | -31 | 6,170 |
| 2020年11月6日 | 12,028 | +188 | 6,185 |
| 2020年11月5日 | 11,840 | +304 | 6,086 |
| 2020年11月4日 | 11,536 | +316 | 5,934 |
| 2020年11月2日 | 11,220 | -185 | 5,766 |
| 2020年10月30日 | 11,405 | +85 | 5,902 |
| 2020年10月29日 | 11,320 | -372 | 5,863 |
| 2020年10月28日 | 11,692 | -43 | 6,053 |
| 2020年10月27日 | 11,735 | -159 | 6,063 |
| 2020年10月26日 | 11,894 | +23 | 6,137 |
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