SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月11日 | 9,961 | +2 | 509 |
| 2024年10月10日 | 9,959 | -5 | 507 |
| 2024年10月9日 | 9,964 | -2 | 507 |
| 2024年10月8日 | 9,966 | 0 | 506 |
| 2024年10月7日 | 9,966 | -8 | 504 |
| 2024年10月4日 | 9,974 | -3 | 505 |
| 2024年10月3日 | 9,977 | 0 | 500 |
| 2024年10月2日 | 9,977 | +6 | 498 |
| 2024年10月1日 | 9,971 | 0 | 483 |
| 2024年9月30日 | 9,971 | -10 | 482 |
| 2024年9月27日 | 9,981 | +5 | 481 |
| 2024年9月26日 | 9,976 | -2 | 481 |
| 2024年9月25日 | 9,978 | 0 | 479 |
| 2024年9月24日 | 9,978 | +10 | 478 |
| 2024年9月20日 | 9,968 | -3 | 475 |
| 2024年9月19日 | 9,971 | -3 | 475 |
| 2024年9月18日 | 9,974 | +1 | 474 |
| 2024年9月17日 | 9,973 | +3 | 476 |
| 2024年9月13日 | 9,970 | +2 | 476 |
| 2024年9月12日 | 9,968 | -2 | 476 |
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