ポートフォリオ
EXE-i 新興国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 19,532 | -202 | 19,289 |
| 2024年5月1日 | 19,734 | -130 | 19,501 |
| 2024年4月30日 | 19,864 | +559 | 19,638 |
| 2024年4月26日 | 19,305 | +87 | 19,093 |
| 2024年4月25日 | 19,218 | +110 | 19,012 |
| 2024年4月24日 | 19,108 | +155 | 18,881 |
| 2024年4月23日 | 18,953 | +185 | 18,733 |
| 2024年4月22日 | 18,768 | -63 | 18,575 |
| 2024年4月19日 | 18,831 | +94 | 18,636 |
| 2024年4月18日 | 18,737 | +1 | 18,540 |
| 2024年4月17日 | 18,736 | -202 | 18,539 |
| 2024年4月16日 | 18,938 | -8 | 18,743 |
| 2024年4月15日 | 18,946 | -335 | 18,664 |
| 2024年4月12日 | 19,281 | +82 | 18,995 |
| 2024年4月11日 | 19,199 | -74 | 18,910 |
| 2024年4月10日 | 19,273 | +156 | 18,983 |
| 2024年4月9日 | 19,117 | +146 | 18,834 |
| 2024年4月8日 | 18,971 | +142 | 18,690 |
| 2024年4月5日 | 18,829 | -155 | 18,546 |
| 2024年4月4日 | 18,984 | +48 | 18,701 |
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