ポートフォリオ
EXE-i 新興国株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 19,911 | +66 | 20,063 |
| 2024年7月25日 | 19,845 | -558 | 19,995 |
| 2024年7月24日 | 20,403 | -309 | 20,536 |
| 2024年7月23日 | 20,712 | +53 | 20,852 |
| 2024年7月22日 | 20,659 | -190 | 20,800 |
| 2024年7月19日 | 20,849 | +48 | 20,991 |
| 2024年7月18日 | 20,801 | -655 | 20,938 |
| 2024年7月17日 | 21,456 | +141 | 21,517 |
| 2024年7月16日 | 21,315 | -194 | 21,363 |
| 2024年7月12日 | 21,509 | -201 | 21,552 |
| 2024年7月11日 | 21,710 | +124 | 21,735 |
| 2024年7月10日 | 21,586 | +168 | 21,616 |
| 2024年7月9日 | 21,418 | +29 | 21,445 |
| 2024年7月8日 | 21,389 | -32 | 21,407 |
| 2024年7月5日 | 21,421 | -40 | 21,439 |
| 2024年7月4日 | 21,461 | +267 | 21,482 |
| 2024年7月3日 | 21,194 | +59 | 21,214 |
| 2024年7月2日 | 21,135 | +101 | 21,165 |
| 2024年7月1日 | 21,034 | +75 | 21,061 |
| 2024年6月28日 | 20,959 | +32 | 20,981 |
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