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  • 投資信託

SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンド

ひかり優良バリュー
89311267
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,474
前日比
-16(-0.15%)

SBI・光 ハイクオリティ・バリュー株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,808百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    96百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    0.979%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本企業を中心に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。株式への実質的な投資にあたっては、企業のビジネス分析や財務分析等による銘柄分析を通じて、長期的に安定したキャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
設定日
用語
2026年7月1日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+6.97%
トータルリターン（年率）
用語
------------+124.46%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.979%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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