日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテが約334円分押し上げ
- フィスコ
米国小型株グロース・ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,402百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -114百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.26%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.958%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.71
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年12月2日 | 償還日 | 2050年8月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.26% | -5.94% | -0.6% | --- | +52.44% |
| トータルリターン（年率） | -5.26% | -2.02% | -0.12% | --- | +6.53% |
| シャープレシオ（年率） | -0.36 | -0.14 | -0.02 | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.71 | 17.32 | 18.88 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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