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BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

85311133
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11,652
前日比
+12(+0.10%)

BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,397百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.70%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.845%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
運用方針世界の株式､債券､通貨等を投資対象とし､中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す｡長期的な投資の視点に基づき､グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから､更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築｡原則として米ドルに対して為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2013年3月22日償還日
用語
2033年3月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.7%+16.79%-0.69%+9.15%+16.8%
トータルリターン（年率）
用語
+5.7%+5.31%-0.14%+0.88%+1.16%
シャープレシオ（年率）
用語
0.550.76-0.060.12---
リスク（年率）
用語
8.996.476.446.61---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.845%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

18社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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