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イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型)

αインド国債(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧｲﾝﾄﾞ国債)
83311252
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,447
前日比
+58(+0.62%)

イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    84百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.96%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    0.847%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.22
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
イーストスプリング･インベストメンツ株式会社
運用方針主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2025年2月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.96%---------+3.26%
トータルリターン（年率）
用語
+1.96%---------+2.16%
シャープレシオ（年率）
用語
0.14------------
リスク（年率）
用語
9.22------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.847%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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