〔米株式〕ダウ、11ドル高=ナスダック、6月以来の下落幅(22日)☆差替
- 時事通信
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は、わが国の中小型株。中小型株は、わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とする。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄等へ投資を行うこともある。独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 | ||
| 設定日 | 2014年8月8日 | 償還日 | 無期限 |
中間
高い
大きい
やや高い
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 国内中小型株式 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +33.77% | +92.12% | +156.54% | +297.14% | +361.52% |
| トータルリターン(年率) | +33.77% | +24.31% | +20.73% | +14.79% | +13.49% |
| シャープレシオ(年率) | 1.58 | 1.65 | 1.53 | 0.89 | --- |
| リスク(年率) | 20.85 | 14.55 | 13.47 | 16.66 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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