日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、ファーストリテやソフトバンクGが2銘柄で約105円分押し上げ
- フィスコ
イーストS・フィリピン株式オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 807百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -2百万円
- トータルリターン（1年）
- -9.03%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.775%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.44
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | イーストスプリング･インベストメンツ株式会社 | ||
| 運用方針 | 実質的な主要投資対象は､フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券｡個別企業の調査および分析に基づき､銘柄選択を重視した運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年9月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -9.03% | -8.4% | +0.79% | -14.84% | +37.21% |
| トータルリターン（年率） | -9.03% | -2.88% | +0.16% | -1.59% | +2.3% |
| シャープレシオ（年率） | -0.5 | -0.2 | 0 | -0.1 | --- |
| リスク（年率） | 19.44 | 16.58 | 15.92 | 17.86 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
24社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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