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日興FWS・ゴールド(H有)

7931E218
ポートフォリオに追加
17,498
前日比
-48(-0.27%)

日興FWS・ゴールド(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    278百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.415%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    33.78
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリーコモディティ
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
設定日
用語
2021年8月3日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.6%+92.62%+84.15%---+82.62%
トータルリターン（年率）
用語
+24.6%+24.42%+12.99%---+12.8%
シャープレシオ（年率）
用語
0.711.110.68------
リスク（年率）
用語
33.7821.7618.96------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.415%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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